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Bitcoin rutscht nach erneutem Stress bei US-Regionalbanken
Bitcoin (BTC) fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit 15 Wochen und durchbrach die Marke von $105.000, da Sorgen um US-Regionalbanken die Märkte belasteten. Diese abrupte Bewegung weckte Erinnerungen an den März 2023, als Turbulenzen im regionalen Bankensektor einen heftigen Krypto-Abverkauf auslösten und zu einer schnellen, volatilen Korrektur bei Bitcoin und bedeutenden Altcoins führten.
Krypto-Trader richten ihren Blick nun auf die Marke von $100.000 als kritische Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch dieses Niveaus könnte den Abwärtsdruck auf den Bitcoin-Preis verstärken und die kurzfristige Marktstimmung für den gesamten Blockchain- und Kryptosektor verändern.
BTC/USD chart snapshot
BTC/USD four-hour chart
Warum der Rückgang stattgefunden hat
Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigten BTC unter $106.000, erstmals seit Juni. Der unmittelbare Auslöser war ein erneuter Abverkauf bei Anteilen US-Regionalbanken, der Parallelen zum Stress im März 2023 aufwies. Damals schwappte die Panik in die Kryptomärkte über und trieb BTC/USD kurzzeitig unter zentrale psychologische und technische Marken.
Marktkommentatoren und Trading-Accounts hoben diese Parallelen hervor. Der “Kobeissi Letter” wies darauf hin, dass die Bankenkrise 2023 zwar als "eingedämmt" beschrieben wurde, die strukturellen Verwundbarkeiten aber bestehen geblieben sind. Vor dem Hintergrund der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit gerieten riskantere Anlagen, einschließlich Bitcoin und anderer Kryptowährungen, unter Druck.
Zusätzlich spielten kurzfristige Liquiditätsrisiken und besorgniserregende Nachrichten zu regionalen Einlagen und Refinanzierungsbedingungen eine Rolle. Solche fundamentalen Signale tendieren dazu, die Volatilität an den Kapitalmärkten zu erhöhen, was wiederum Hebelpositionen und Margin-Calls auslösen kann — ein Mechanismus, der in der Vergangenheit bereits zu beschleunigten Kursbewegungen bei BTC geführt hat.
Technische Trader verweisen auch auf die Rolle algorithmischer Handelsstrategien, die bei scharfen Marktverwerfungen automatische Verkäufe auslösen können. In Kombination mit geringerer Marktliquidität während bestimmter Handelszeiten kann dies kurzfristig zu überproportionalen Preisbewegungen führen.
Traders warn of retest and potential breakdown
Mehrere Trader warnten, dass das Unterstützungsband um $100.000 getestet und möglicherweise durchbrochen werden könnte. Ein Szenario, das häufig genannt wurde, geht von einem weiteren Tiefergehen in Richtung $98.000 aus, sollten die zentralen Unterstützungen nicht halten. Andere Marktteilnehmer argumentieren, Bitcoin fülle lediglich einen kurzfristigen Preis-Wick (Kurslücke) auf Binance, der die Notierung vorige Woche kurzzeitig auf rund $102.000 drückte – ein Effekt, der teilweise auf US‑China-Handelsspannungen und Liquiditätsängste zurückgeführt wird.
"$BTC hat die Unterstützung bei $108.000 verloren. Bis $101.000–$102.000 gibt es kaum bis gar keine Unterstützung", sagte der Krypto-Investor Ted Pillows und betonte damit die begrenzte Pufferwirkung jüngerer gleitender Durchschnitte. Solche Aussagen spiegeln die Nervosität wider, die entsteht, wenn wichtige kurzfristige technische Marken gebrochen werden.
Für Trader bedeutet das: erhöhte Vorsicht bei Hebelpositionen, striktere Stop-Loss-Platzierungen und ein Augenmerk auf Liquiditätszonen in den Orderbüchern großer Börsen. Ein Bruch der $100.000-Marke könnte kurzfristig Panikverkäufe auslösen; dagegen könnte ein klarer Rebound oberhalb von $110.000 technisch orientierte Käufer an locken und das Momentum kurzfristig drehen.
Technisches Bild: gleitende Durchschnitte und Unterstützungszonen
Frühere gleitende Durchschnitte auf Tageszeiträumen konnten in diesem Abschwung nicht als zuverlässige Unterstützung dienen, wobei Bitcoin den 200-Tage-Durchschnitt erstmals seit über sechs Monaten testete. Insbesondere die 200-Tage-EMA/MA gilt in vielen Anlegerkreisen als langfristiger Indikator für Trendstärke und Risikosentiment; ein Bruch dieses Niveaus wird oft als Warnsignal interpretiert.
Wiedererlangt BTC die Zone um $110.000, sehen Techniker gute Chancen für eine kurzfristige Erholung, da viele Stop-Loss-Orders und Cash-Pools in diesem Bereich liegen könnten. Fehlt jedoch eine nachhaltige Rückeroberung, ist mit weiterer Volatilität und zusätzlichen Abwärtsbewegungen zu rechnen, bevor sich eine deutliche Erholungsphase abzeichnet.
Auf Wochenbasis ist besonders der 50-Wochen-Durchschnitt als Indikator für längerfristige Stärke zu beobachten; Verluste unter diesen Wertbereichen können institutionelle Marktteilnehmer veranlassen, Allokationen zu überdenken. Trader beobachten darüber hinaus das Verhältnis von Spot- zu Futures-Märkten, Funding-Raten auf Derivateplattformen sowie die offene Zinsentwicklung (Open Interest) als Frühindikatoren für fortgesetzte Trendbewegungen.
BTC/USD one-day chart with 50-week MA
BTC/USDT one-day chart
Aus Trader-Perspektive sind mehrere technische Ebenen relevant: kurzfristige Unterstützungen um $102.000–$105.000, das zentrale Band bei $100.000, mittelfristige Widerstände im Bereich von $110.000–$115.000 sowie längerfristige Orientierungspunkte wie der 200-Tage- und 50-Wochen‑MA. Volumenprofile, Marktbreite und Divergenzen bei Oszillatoren (z. B. RSI, MACD) liefern zusätzliche Information über die Qualität von Bewegungen und mögliche Umkehrsignale.
Gold vs. Bitcoin: eine geteilte Erzählung
Mit zunehmender Unsicherheit, ausgelöst durch Bankennachrichten, stieg Gold — das traditionelle Safe‑haven — auf neue Allzeithochs, was eine Divergenz zu Bitcoin schuf. Prominente Gold-Befürworter und Bitcoin-Kritiker wie Peter Schiff sagten voraus, Gold könne $1 Million pro Unze erreichen, bevor Bitcoin in Dollar‑Termen ein vergleichbares Bewertungsniveau erreiche. Schiff argumentiert, Bitcoin habe es bislang nicht geschafft, eine echte Alternative zum US-Dollar oder ein verlässliches "digitales Gold" zu werden.
"Gold hat größere Chancen auf $1 Mio. als Bitcoin", schrieb Schiff und bekräftigte damit eine Erzählung, wonach einige Investoren in Zeiten institutionellen Sektorrisikos vermehrt in Edelmetalle flüchten. Diese Narrative prägen die Kapitalflüsse: während Gold traditionell als Inflations- und Krisenabsicherung gilt, wird Bitcoin zunehmend als digitales Wertaufbewahrungsmittel diskutiert — doch die Beweislage bleibt in kurzfristigen Stressphasen uneinheitlich.
XAU/USD one-hour chart
BTC/USD vs. XAU/USD chart
Marktteilnehmer sollten die Korrelationen zwischen Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) beobachten. In früheren Stressperioden zeigte sich teils eine erhöhte Korrelation, während in anderen Phasen Gold und Bitcoin unabhängig voneinander reagierten. Daraus folgt: Diversifikationseffekte hängen von der Natur der Krise ab — Liquiditätskrisen tendieren dazu, nahezu alle riskanten Assets zu drücken, während inflationsgetriebene Unsicherheit eher Edelmetalle stärkt.
Market outlook and what traders should watch
Trader sollten folgende Schlüsselfaktoren genau verfolgen: das Unterstützungsniveau bei $100.000 für Bitcoin, tägliche und wöchentliche gleitende Durchschnitte (insbesondere 50‑Wochen‑ und 200‑Tage‑MA), die Performance der Aktien von Regionalbanken, sowie makroökonomische Schlagzeilen rund um US‑China‑Beziehungen und Liquiditätsmaßnahmen. Ein nachhaltiger Bruch unter $100.000 könnte die Korrekturphase für BTC und Altcoins beschleunigen, während eine Rückeroberung oberhalb von $110.000 die Chancen für eine kurzfristige Gegenbewegung erhöht.
In einem Umfeld, in dem Blockchain‑Projekte und Kryptomärkte sensibel auf makroökonomische Schocks reagieren, sind aktives Risikomanagement, sinnvolle Positionsgrößen und klare Stop‑Loss‑Strategien für Trader und Investoren ratsam. Zusätzlich sollten Marktteilnehmer Liquiditätsindikatoren (z. B. Bid‑Ask‑Spreads), Open Interest und Funding‑Raten beobachten, um Stresspunkte und mögliche Hebelabbauten frühzeitig zu erkennen.
Für langfristig orientierte Investoren bleibt die Bewertung der Fundamentaldaten von Bitcoin relevant: Netzwerkmetriken (z. B. Hashrate, aktiven Adressen), Adoption durch institutionelle Anleger, regulatorische Entwicklungen sowie technische Fortschritte im Bereich Skalierung und Sicherheit. All diese Faktoren tragen zur strukturellen Argumentation für oder gegen eine langfristige Allokation in Kryptowährungen bei.
Abschließend ist festzuhalten, dass kurzfristige Preisbewegungen häufig durch Sentiment und Liquidität getrieben sind, während langfristige Trends von Adoption, Technologie und regulatorischem Umfeld geprägt werden. Eine kombinierte Analyse von On‑Chain‑Daten, technischen Indikatoren und makroökonomischen Signalen bietet die beste Chance, Marktbewegungen fundiert einzuordnen und geeignete Trading‑ oder Investmententscheidungen zu treffen.
Quelle: cointelegraph
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