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ETH hält sich nahe $4,100 nach Bildung einer bullischen Umkehr
Ethereum (ETH) testet nach einem kurzen Rücksetzer vom Wochenhoch am Montag eine wichtige Unterstützungszone um die Marke von $4,100. Auf dem 4-Stunden-Chart ist ein klassisches Doppelboden-Umkehrmuster sichtbar: Beide Tiefs bildeten sich in der Nähe von $3,713, während der Hals (Neckline) rund um $4,100 verläuft. Händler, Analysten und Marktbeobachter verfolgen Kursbewegung, technische Indikatoren sowie Liquidations-Heatmaps, um zu bewerten, ob dieses Setup einen nachhaltigen Aufwärtsimpuls auslösen kann oder ob Abwärtsrisiken überwiegen. Dabei fließen neben reiner Charttechnik auch On-Chain-Daten und Derivatekennzahlen in die Entscheidungsfindung ein.
Der ETH-Kurs hat auf dem 4-Stunden-Chart ein bullisches Umkehrmuster ausgebildet — 28. Okt.
Warum der doppelte Boden Bedeutung hat
Ein doppelter Boden ist in der technischen Analyse ein vielbeachtetes bullisches Muster: Zwei klar unterscheidbare Tiefpunkte auf vergleichbarem Preisniveau, gefolgt von einem Ausbruch über die Halslinie. Für Ethereum würde ein bestätigter Ausbruch über die $4,100-Marke ein Kursziel in der Nähe von $4,491 projizieren — das entspricht in etwa einer Bewegung von rund 10% gegenüber dem aktuellen Niveau, wenn man die Tiefe des Musters misst und auf den Ausbruchspunkt addiert. Dieses Ziel ist kein Garant, aber es liefert eine plausible Orientierung, die mit einem stärkeren Aufwärtsmomentum bei alternativen Kryptowährungen (Altcoins) einhergehen könnte. Wichtig ist, dass ein Ausbruch idealerweise von erhöhtem Volumen begleitet wird und durch weitere Indikatoren, wie Anstieg des Open Interest bei Futures und positive Veränderungen in der Liquidationsverteilung, bestätigt wird. Ohne solche Bestätigungen besteht das Risiko von Fehlausbrüchen, bei denen die Kurse kurzfristig über die Halslinie laufen und anschließend wieder einbrechen.
Darüber hinaus ist die Interpretation eines Doppelbodens kontextabhängig: Marktstruktur, Trend auf höheren Zeitrahmen (Tages- oder Wochenchart), makroökonomische Nachrichten und Liquidität auf zentralisierten sowie dezentralisierten Börsen beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Muster in einen nachhaltigen Trend umwandelt. Trader sollten daher das Muster nicht isoliert betrachten, sondern in Kombination mit Volumen, Marktbreite, Funding-Rates und On-Chain-Metriken wie aktiver Adressen und Transaktionsvolumen.
Indikatoren zeigen gemischte Momentum-Signale
Obwohl das Chartmuster konstruktiv ist, senden mehrere Momentum-Indikatoren vorsichtige Signale. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) nähert sich einer möglichen bärischen Kreuzung mit der Signal-Linie, was kurzfristig auf nachlassenden Aufwärtsdruck hindeuten würde. Parallel dazu hat der RSI (Relative Strength Index) eine bearishe Divergenz ausgebildet — das bedeutet, dass der Kurs seitwärts oder leicht ansteigend ist, während der RSI abnehmende Spitzen zeigt. Solche Divergenzen deuten oft auf schwächere Rallyes hin, sofern kein frischer Kaufdruck hinzukommt.
Zusätzlich können andere technische Messgrößen wie gleitende Durchschnitte (z. B. 50/200 EMA), OBV (On-Balance Volume) und VWAP zusätzliche Informationen liefern: Liegt der Kurs oberhalb relevanter gleitender Durchschnitte, stärkt das die bullische Sicht; fällt das Volumen bei Anstiegen ab, ist die Nachhaltigkeit der Bewegung fraglich. Im Zusammenspiel mit Derivaten — insbesondere Futures Open Interest und Funding-Raten — lässt sich besser einschätzen, ob die Marktteilnehmer genügend Hebel und Liquidität zur Verfügung haben, um eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu stützen. Ohne ein klares Volumen- und Derivate-Agreement reduziert sich die Glaubwürdigkeit eines Ausbruchs.
Liquidations-Heatmap und Short-Squeeze-Potenzial
CoinGlass-Liquidationsdaten zeigen eine Konzentration von Short-Liquidierungen im Bereich zwischen $4,100 und $4,200 — genau dort, wo die Halslinie des Doppelbodens verläuft und sich die obere Begrenzung eines zuvor identifizierten Falling-Wedge-Musters befindet. Ein sauberer Ausbruch über dieses Preisband könnte einen Short-Squeeze auslösen: Kurzpositionen würden zwangsweise geschlossen, was zusätzliche Kaufdynamik erzeugt und den Kurs weiter beschleunigen kann. In einem solchen Szenario würden Short-Deckungen (Short-Liquidationen) als Treiber für einen schnellen Anstieg dienen, nicht Long-Liquidationen. Dieser Mechanismus hat häufig das Potenzial, eine Trittbrettfahrer-Bewegung auszulösen, bei der Momentum-Trader aufspringen und das Volumen weiter erhöht wird.
Die Heatmap zeigt auf der anderen Seite bedeutendes Liquidationsinteresse zwischen $4,000 und $3,900 — eine Nachfragezone, die Verkäufer absorbieren und Käufer anziehen könnte. Wenn die Bullen diese Zone erfolgreich verteidigen, ist eine Stabilisierung und ein erneuter Versuch, die Halslinie zu überwinden, plausibel. Bricht der Kurs jedoch nachhaltig unter $3,900, würde dies spürbar dünnere Liquidität offenlegen und die Volatilität erhöhen, wodurch tiefere Rückgänge in den Bereich $3,700–$3,650 möglich werden. Solche Preislücken und Liquiditätslöcher entstehen oft an Stellen, an denen limitierte Orderbücher und geringe Marktteilnahme zusammentreffen, was die Gefahr von schnellen, scharfen Bewegungen erhöht.
Neben der reinen Heatmap sollten Händler auch Funding-Raten, Margin-Level und das Verhältnis von Longs zu Shorts auf den großen Plattformen beobachten: Hohe negative Funding-Raten begünstigen Short-Positionen, während stark positive Funding-Raten kurzfristig Kaufdruck abschwächen können, da Longs teuer werden. Das Zusammenspiel all dieser Derivate-Kennzahlen liefert ein klareres Bild der Liquiditätslage und der Wahrscheinlichkeit eines Short-Squeezes.
Worauf Händler als Nächstes achten sollten
Wichtige Preisniveaus zur Beobachtung: Der unmittelbare Widerstand bleibt im Bereich $4,100–$4,200 (Halslinie und Liquidationscluster), während die Unterstützungszonen bei $4,000 und $3,900 liegen. Tieferer Support findet sich rund um $3,713, wo die Doppelboden-Tiefs ausgebildet wurden. Entscheidend ist ein bestätigter Schluss über der Halslinie auf dem 4-Stunden- oder Tageschart, idealerweise begleitet von erhöhtem Volumen. Solch ein Schluss würde die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs deutlich erhöhen. Ergänzend sind On-Chain- und Derivate-Signale — etwa ein Anstieg des Futures Open Interest, sinkende Short-Positionen und Liquidationsverlagerungen — wichtige Bestätigungsfaktoren.
Praktische Handelsregeln: Risikomanagement ist essenziell. Trader sollten erwägen, Stop-Loss-Orders enger zu setzen, insbesondere bei gehebelten Positionen, und die Stopps um die $3,900-Unterstützung herum zu platzieren. Das reduziert das Risiko eines größeren Drawdowns bei einem Fehlausbruch. Gleichzeitig ist Vorsicht bei Einstieg auf dem Ausbruchsniveau geboten: Oft sind gestaffelte Entries oder Teilgewinnauskünfte sinnvoll, um das Risiko von Rücksetzern nach einem anfänglichen Anstieg zu reduzieren. Langfristig orientierte Investoren, die auf die fundamentalen Vorzüge von Ethereum (z. B. Staking-Einnahmen, EIP-1559-Burn-Effekt, aktives Entwickler-Ökosystem) setzen, sollten technische Signale als Timing-Hilfe nutzen, aber nicht alleiniger Entscheidungsfaktor für signifikante Allokationen sein.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten zu planen: Best-Case (sauberer Ausbruch mit Short-Covering und Volumensteigerung), Base-Case (Seitwärtskonsolidierung um die Halslinie) und Worst-Case (Durchbruch unter $3,900, gefolgt von beschleunigtem Abverkauf). Solche Szenarioplanungen helfen, diszipliniert zu bleiben und Emotionen in volatilen Phasen zu begrenzen.
Dieses technische Snapshot vereint Chartmusteranalyse mit Momentum-Indikatoren und Liquidations-Mapping, um eine ausgewogene Sicht auf die kurzfristige Perspektive von ETH zu bieten. Wie in allen Kryptomärkten können schnelle Kursschwankungen und sich ändernde Marktstimmungen das Bild rasch verändern. Deshalb sollten Händler Positionsgrößen und Stop-Loss-Strategien wählen, die ihrem individuellen Risikoprofil entsprechen, und bei Bedarf zusätzliche Absicherungen in Betracht ziehen.
Quelle: crypto
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